一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目區(qū)位情況
項(xiàng)目位于黃石市大冶湖生態(tài)新區(qū)核心區(qū)，地處黃石、大冶、陽新交匯之地，是黃石城鎮(zhèn)化發(fā)展的前沿地區(qū)和同城化政策平臺(tái)的焦點(diǎn)地區(qū)，也是拓展黃石城市腹地的重要地區(qū)。核心區(qū)轄區(qū)約22平方公里，是鄂、贛、皖交界地區(qū)的重要濕地，自然環(huán)境優(yōu)美，具有良好的生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢(shì)。該區(qū)域是長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)帶的重要組成部分，棋盤洲萬噸港區(qū)的建設(shè)將該區(qū)域與長(zhǎng)江黃金水道緊密聯(lián)系，具備優(yōu)越的地理和交通優(yōu)勢(shì)。轄區(qū)規(guī)劃園博園、奧體中心、醫(yī)療中心、電子產(chǎn)業(yè)園、行政服務(wù)中心及市民之家等大型公益場(chǎng)館及設(shè)施，定位于黃石未來的政治、經(jīng)濟(jì)文化中心，政務(wù)、商務(wù)中心，休閑、娛樂中心，具備良好的投資機(jī)遇和發(fā)展?jié)摿Α?/span>
2、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容
黃石市大冶湖核心區(qū)地下綜合管廊（PPP）項(xiàng)目位于黃石市大冶湖生態(tài)新區(qū)核心區(qū)，項(xiàng)目新建城市地下綜合管廊34.56公里，其中：主干管廊9.396公里，支線管廊25.164公里，控制中心一處。初步規(guī)劃入廊管線：給水、再生水、電力、通信、有線電視、熱力及污水（部分主干管廊）等。項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃工期：五年。
3、項(xiàng)目投資估算及資金來源
項(xiàng)目總投資估算為16.04億元，其中主干管廊6.58億元，支線管廊9.81億元，控制中心0.25億元。項(xiàng)目投融資結(jié)構(gòu)為：市政府指定眾邦公司與中標(biāo)社會(huì)資本共同成立項(xiàng)目公司，注冊(cè)資本金4.01億元，占項(xiàng)目總投資的25%，其中黃石眾邦公司出資1.203億元，出資比例30%；社會(huì)資本出資2.807億元，出資比例70%。項(xiàng)目債務(wù)融資12億元，約占項(xiàng)目總投資的75%，由項(xiàng)目公司發(fā)起項(xiàng)目融資活動(dòng)并承擔(dān)融資責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。
4、項(xiàng)目PPP模式進(jìn)展情況
項(xiàng)目于2016年11份完成投資建設(shè)運(yùn)營一體化社會(huì)資本招標(biāo)工作，2016年12月18日開工建設(shè)。項(xiàng)目公司（SPV公司）于2017年2月16日注冊(cè)成立?，F(xiàn)項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)工作均在有序推進(jìn)，項(xiàng)目配套的綜合管廊預(yù)制構(gòu)件廠也在積極籌建中，預(yù)計(jì)2017年12月份可投產(chǎn)生產(chǎn)。
二、運(yùn)作模式
1、項(xiàng)目運(yùn)作方式及交易結(jié)構(gòu)
本項(xiàng)目采用投資建設(shè)運(yùn)營一體化PPP模式進(jìn)行運(yùn)作，政府授權(quán)實(shí)施機(jī)構(gòu)為黃石市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)，政府出資方代表為黃石市眾邦城市住房投資有限公司，中選社會(huì)資本方為中建三局集團(tuán)有限公司。項(xiàng)目采用特許經(jīng)營授權(quán)的方式運(yùn)行，特許經(jīng)營期含建設(shè)期和運(yùn)營期合計(jì)30年，由SPV公司在市政府特許經(jīng)營授權(quán)委托下負(fù)責(zé)項(xiàng)目的籌資、建設(shè)、運(yùn)營及維護(hù)管理，特許經(jīng)營期滿，項(xiàng)目資產(chǎn)無償移交市政府或其指定接收機(jī)構(gòu)。具體交易結(jié)構(gòu)如下圖：
2、項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制
本項(xiàng)目的回報(bào)資金由使用者付費(fèi)（入廊費(fèi)）、財(cái)政補(bǔ)貼和可行性缺口補(bǔ)貼三部分構(gòu)成。社會(huì)資本方年化投資回報(bào)收益率靜態(tài)投資回報(bào)率預(yù)計(jì)為4.9%/年；項(xiàng)目運(yùn)營補(bǔ)貼為運(yùn)營期 27 年，預(yù)計(jì)每年運(yùn)營補(bǔ)貼為281萬元，運(yùn)營補(bǔ)貼總計(jì)7587萬元。
其中：①使用者付費(fèi)（入廊費(fèi)）：在特許經(jīng)營期第3年到第8年（6年內(nèi)）等額向管線單位收取全部入廊費(fèi)用，每年收取約12896萬元，合計(jì)77212萬元；運(yùn)營期每年收取管線單位運(yùn)營維護(hù)費(fèi)預(yù)計(jì)229萬元/年，共計(jì)6187萬元。②財(cái)政補(bǔ)貼：1億元，納入市財(cái)政一般公共預(yù)算支出，在管廊建成后運(yùn)營期前5年等額支付，每年2000萬元；運(yùn)營補(bǔ)貼預(yù)計(jì)281萬元/年，共計(jì)7587萬元③可行性缺口補(bǔ)貼：入廊費(fèi)不能彌補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)成本及運(yùn)營維護(hù)費(fèi)不足的由政府采用可行性缺口補(bǔ)貼的方式支付，項(xiàng)目全生命周期預(yù)計(jì)支出211356萬元。④全生命周期累計(jì)政府購買服務(wù)及可行性缺口補(bǔ)貼總支出為228943萬元。
三、2017年計(jì)劃投資、進(jìn)度目標(biāo)和主要節(jié)點(diǎn)目標(biāo)
黃石市大冶湖核心區(qū)地下綜合管廊項(xiàng)目已于2017年3月份月開工建設(shè)，2017年計(jì)劃開工建設(shè)試驗(yàn)段10.3公里及監(jiān)控中心，總投資約8.6億元，2017年計(jì)劃投資3億元。
截止7月已完成投資1.3億元，計(jì)劃今年年底前完成新城大道及圣明路等管廊共5.0公里主體結(jié)構(gòu)。 目前，圣明路正進(jìn)行結(jié)構(gòu)施工，新城大道正進(jìn)行土方、結(jié)構(gòu)、防水、基坑回填施工，經(jīng)三路正進(jìn)行土方施工。已累計(jì)完成溝槽開挖2836米，正在開挖溝槽300米，墊層澆筑2350米，底板澆筑1352米，側(cè)墻及頂板澆筑984米。2018年湖北省第十五屆省運(yùn)會(huì)前試驗(yàn)段可投入使用。
四、示范推廣價(jià)值
本項(xiàng)目已納入湖北省PPP項(xiàng)目庫，是國家發(fā)改委第一批PPP推介項(xiàng)目、財(cái)政部第三批PPP示范項(xiàng)目、國開行地下綜合管廊金融試點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目已獲取國開行政策性貸款資金12億元授信額度，本項(xiàng)目的投資建設(shè)具有廣泛的示范意義。
在地下綜合管廊建設(shè)中，我們謀劃的不僅僅是地下綜合管廊的建設(shè)與運(yùn)營，而是提升到通過核心區(qū)地下綜合管廊的建設(shè)與運(yùn)營，搶占先機(jī)、整合資源、形成規(guī)模，打造黃石地下綜合管廊產(chǎn)業(yè)園。我們提出“三位一體”和“3+1”的模式實(shí)施地下綜合管廊的建設(shè)與運(yùn)營體系。
“三位一體”的開發(fā)模式。以地下綜合管廊為基礎(chǔ)，把地下空間及地上鄰里中心統(tǒng)籌開發(fā)結(jié)合起來，綜合管廊做到哪里，地下空間及鄰里中心開發(fā)到哪里，形成地下綜合管廊與地上引導(dǎo)性開發(fā)相結(jié)合、相促進(jìn)的全產(chǎn)業(yè)鏈模式運(yùn)作體系。
“3+1”的贏利模式。采用“較低租金引導(dǎo)入廊+地下空間開發(fā)收益+地上綜合體聯(lián)動(dòng)開發(fā)收益”，再加上一個(gè)管廊產(chǎn)業(yè)鏈的投資運(yùn)行機(jī)制和贏利模式。
在當(dāng)前黨中央、國務(wù)院大力推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)過程中，我們通過積極創(chuàng)新和探索管廊綜合體+智慧管廊+管廊產(chǎn)業(yè)化的模式，將項(xiàng)目建設(shè)與產(chǎn)業(yè)打造有機(jī)結(jié)合起來，對(duì)形成可復(fù)制、可推廣的地下綜合管廊投融建運(yùn)管一體化的可持續(xù)發(fā)展的模式有著十分重要的試點(diǎn)和示范意義。